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KRR FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 21.724.028/0001-41  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 45.397.558
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
KONDOR ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Atualizado em
02/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
21.724.028/0001-41
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
KONDOR ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/04/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O KRR FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 08 de abril de 2015. Classificado como um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento com foco em crédito privado, o veículo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros diversos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A gestão do fundo é realizada pela Kondor Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A estrutura do fundo prevê a responsabilidade limitada dos cotistas, garantindo que o risco de cada investidor esteja restrito ao valor das cotas subscritas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 02 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 45.397.558. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua carteira é composta majoritariamente por ativos de renda fixa emitidos por entidades privadas, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.30821.31091.31371.316404/0515/0529/05+0.55%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,5542% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,316367. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,2599%, recuando de R$ 47.453.075 para R$ 47.329.768. O número de cotistas manteve-se estável em dois durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento oscilante, com momentos de alta relevantes observados especialmente na segunda quinzena de maio, quando a cota atingiu seu pico de 1,316367 no último dia do mês. Em contrapartida, quedas pontuais foram registradas em datas como 07/05, 13/05 e 19/05, interrompendo sequências de valorização. A divergência entre a performance positiva da cota e a redução do patrimônio líquido total sugere movimentações de saída de recursos que não foram acompanhadas por alterações na base de investidores, mantendo a estrutura de cotistas inalterada ao longo de todo o período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.309111R$ 47.453.0752
05/05/20261.310687R$ 47.510.1962
06/05/20261.312545R$ 47.577.5332
07/05/20261.311101R$ 47.525.1842
08/05/20261.312117R$ 47.562.0332
11/05/20261.310534R$ 47.504.6422
12/05/20261.310770R$ 47.513.2132
13/05/20261.308600R$ 47.434.5452
14/05/20261.310210R$ 47.492.9132
15/05/20261.309284R$ 47.459.3452

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