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KRH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 26.978.111/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 60.046.265
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
KONDOR ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Atualizado em
23/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.978.111/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
KONDOR ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/02/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O KRH FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 06 de fevereiro de 2017. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela Kondor Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo adota uma estratégia focada em crédito privado, conforme indicado em sua denominação, o que implica a alocação de seus ativos em títulos de dívida emitidos por empresas ou instituições financeiras. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 60.046.265. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua política de investimento busca exposição a ativos que compõem essa classe específica, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é destinado a investidores que buscam compreender a dinâmica de alocação em instrumentos de crédito, sendo essencial a leitura dos documentos oficiais para o pleno conhecimento das regras de funcionamento e riscos associados.

Performance — Último Mês

186.0553186.4722186.9017187.318604/0515/0529/05+0.67%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,6703% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 187,302467. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,2008%, recuando de R$ 67,90 milhões para R$ 67,76 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica demonstra um comportamento oscilante, com momentos de alta relevantes observados especialmente na segunda quinzena de maio, quando a cota atingiu seu pico de 187,318630 no dia 25/05. Em contrapartida, quedas pontuais foram registradas ao longo do mês, como observado nos dias 07/05 e 13/05. O fechamento do patrimônio líquido no último dia do período destoa da tendência de crescimento observada nos dias anteriores, indicando uma saída de recursos ou ajuste contábil relevante no encerramento do mês, apesar da performance positiva da cota unitária.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026186.055323R$ 67.902.6211
05/05/2026186.325904R$ 68.001.3721
06/05/2026186.662931R$ 68.124.3731
07/05/2026186.472311R$ 68.054.8041
08/05/2026186.631417R$ 68.112.8721
11/05/2026186.386342R$ 68.023.4291
12/05/2026186.411314R$ 68.032.5431
13/05/2026186.073888R$ 67.909.3961
14/05/2026186.316971R$ 67.998.1111
15/05/2026186.169625R$ 67.944.3361

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