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KOVR CAPITALIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 51.603.725/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 114.154.547
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
09/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.603.725/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/07/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O KOVR Capitalização Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 24 de julho de 2023, sob a classificação de Fundo de Investimento (FI) com foco em ativos de renda fixa. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. O objetivo principal deste veículo é a alocação de capital em instrumentos financeiros que compõem a classe de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a política de investimento definida pelos gestores. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 9 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 114.154.547. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa dentro do mercado brasileiro, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão e a administração são conduzidas por instituições consolidadas no setor financeiro, garantindo a operacionalização técnica do fundo. Este fundo é uma alternativa para quem deseja compor uma carteira diversificada, mantendo o foco nas características típicas da classe de renda fixa, respeitando as normas vigentes para fundos desta natureza.

Performance — Último Mês

1.33281.33721.34181.346304/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0104%. A trajetória da cota foi marcada por uma ascensão constante e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas diárias. O patrimônio líquido também demonstrou tendência de crescimento, encerrando o mês com uma variação positiva de 3,4633%, saltando de R$ 104,07 milhões para R$ 107,68 milhões. Observa-se que o patrimônio líquido apresentou oscilações pontuais, com um aumento relevante entre os dias 08/05 e 11/05, seguido por uma redução significativa no dia 22/05, quando o montante recuou de R$ 115,33 milhões para R$ 107,39 milhões. Apesar dessa variação no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em um único investidor durante todo o período. A performance reflete uma valorização consistente do ativo, sustentada pela evolução diária positiva da cota, independentemente das movimentações de entrada ou saída de capital no patrimônio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.332805R$ 104.077.4471
05/05/20261.333489R$ 104.130.8661
06/05/20261.334191R$ 104.185.6691
07/05/20261.334894R$ 104.240.5461
08/05/20261.335592R$ 104.295.0341
11/05/20261.336291R$ 112.349.5931
12/05/20261.336995R$ 112.408.8231
13/05/20261.337699R$ 112.468.0031
14/05/20261.338404R$ 115.027.2981
15/05/20261.339106R$ 115.087.5841

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