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KONDOR ALLOCATION TRADING FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 30.493.276/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 162.016.091
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
KONDOR ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Atualizado em
11/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.493.276/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
KONDOR ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/07/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O KONDOR ALLOCATION TRADING FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 04 de julho de 2018, estruturado sob a forma de condomínio aberto. O veículo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) de crédito privado, operando com responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela Kondor Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 11 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 162.016.091. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia de alocação é voltada para ativos de renda fixa, com foco em títulos de dívida emitidos por entidades privadas, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo gerido por uma equipe técnica especializada. A estrutura operacional do fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a transparência e a governança necessárias para o acompanhamento de suas atividades pelos cotistas e pelo mercado em geral.

Performance — Último Mês

166.7412167.1130167.4960167.867804/0515/0529/05+0.47%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4746% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 167,816433. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 1,5118%, saltando de R$ 161,62 milhões para R$ 164,06 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série diária revela um comportamento oscilante, com momentos de volatilidade pontual. A cota atingiu seu pico máximo no dia 25/05/2026, alcançando 167,867825, após uma trajetória de recuperação iniciada na segunda metade do mês. Em contrapartida, o ponto de menor valorização ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 166,741227. Apesar das flutuações observadas ao longo das semanas, o fundo encerrou o período com saldo positivo tanto em valorização de cota quanto em expansão do patrimônio líquido, mantendo sua estrutura de base de cotistas inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026167.023794R$ 161.624.3111
05/05/2026167.242769R$ 164.536.9831
06/05/2026167.495594R$ 164.106.7241
07/05/2026167.270769R$ 163.921.5601
08/05/2026167.407457R$ 163.991.0431
11/05/2026167.162113R$ 163.799.5841
12/05/2026167.184496R$ 163.900.5151
13/05/2026166.852255R$ 163.556.4911
14/05/2026167.075328R$ 163.746.7641
15/05/2026166.925687R$ 162.689.2051

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