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KONA I FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 55.674.822/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 30.505.008
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.674.822/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
25/06/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O KONA I FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 25 de junho de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada para a alocação em ativos de renda fixa, com foco específico em debêntures incentivadas de infraestrutura e crédito privado. Essa categoria de fundo busca proporcionar exposição a projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes regulatórias para este tipo de veículo. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o risco dos cotistas está restrito ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 30.505.008. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia operacional está alinhada à política de investimento definida em seu regulamento, focando na composição de uma carteira diversificada de títulos de dívida. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito corporativo e de infraestrutura dentro do ambiente regulado pela CVM.

Performance — Último Mês

1.18021.18441.18861.192704/0515/0529/05+0.64%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,6354% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 35,55 milhões para R$ 35,78 milhões, enquanto a base de cotistas manteve-se estável com apenas um investidor durante todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento oscilante. Após um início de mês com valorizações consistentes até o dia 08/05, o fundo enfrentou um período de volatilidade, com destaque para a queda relevante observada em 15/05, quando a cota atingiu 1,181881, e o ponto de mínima no dia 19/05 (1,180239). A partir da segunda quinzena, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual e consistente, atingindo seu pico de valorização em 28/05, com a cota cotada a 1,192714. O encerramento do mês em 29/05 apresentou uma leve retração em relação ao dia anterior, consolidando o resultado positivo acumulado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.185124R$ 35.553.7371
05/05/20261.186896R$ 35.606.9031
06/05/20261.188705R$ 35.661.1561
07/05/20261.188541R$ 35.656.2331
08/05/20261.190356R$ 35.710.6951
11/05/20261.189222R$ 35.676.6701
12/05/20261.188814R$ 35.664.4221
13/05/20261.184386R$ 35.531.6011
14/05/20261.186508R$ 35.595.2421
15/05/20261.181881R$ 35.456.4431

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