KOMPASSUS II FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O KOMPASSUS II FIF Investimento em Infra CI em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 28 de dezembro de 2023. Classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa e enquadrado pela ANBIMA como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre, o fundo foca sua atuação no segmento de infraestrutura. A estrutura de governança do fundo conta com a Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. como administradora e a Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. como gestora. A custódia dos ativos é realizada pelo Banco Safra S/A. Uma característica relevante de sua constituição é a responsabilidade limitada, que define a natureza da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 20.890.470, com dados referentes ao fechamento de 30 de setembro de 2024. O veículo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura, operando sob a gestão e administração de instituições do grupo Safra.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo KOMPASSUS II FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 53.324.036/0001-97 (53324036000197), é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes