KOI EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY IE FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA · 18.298.864/0001-05 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

18.298.864/0001-05

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

09/08/2013

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O KOI EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY IE FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 09 de agosto de 2013. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) com foco em ações, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Carpa Gestora de Recursos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 22.079.416. Por ser um fundo de investimento no exterior (IE), a estratégia está voltada para a exposição a ativos internacionais, permitindo que o investidor acesse mercados fora do Brasil através de uma estrutura regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é voltado para quem busca diversificação geográfica em sua carteira, mantendo o foco em ativos de renda variável. A estrutura operacional é composta por instituições especializadas, garantindo a governança e o cumprimento das normas vigentes para fundos desta categoria. Trata-se de uma opção para investidores que desejam exposição ao mercado europeu dentro do arcabouço legal brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 4,6532% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 21,42 milhões para R$ 22,41 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade característica do período. O fundo iniciou o mês com um movimento de alta expressivo, atingindo o valor de 2,5775 em 06/05. Posteriormente, observou-se uma correção, com a cota recuando para o patamar de 2,4779 em 12/05. A partir da segunda quinzena, o fundo retomou uma tendência de recuperação consistente, culminando no valor máximo da série de 2,6127 registrado no fechamento do dia 29/05. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação positiva da cota, demonstrando uma correlação direta entre a performance dos ativos e o volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.496559	R$ 21.422.554	2
05/05/2026	2.505742	R$ 21.501.346	2
06/05/2026	2.577519	R$ 22.117.258	2
07/05/2026	2.574362	R$ 22.090.164	2
08/05/2026	2.567343	R$ 22.029.938	2
11/05/2026	2.512360	R$ 21.558.138	2
12/05/2026	2.477974	R$ 21.263.079	2
13/05/2026	2.481374	R$ 21.292.249	2
14/05/2026	2.504539	R$ 21.491.023	2
15/05/2026	2.523959	R$ 21.657.663	2

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