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KOBOLD SN FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 45.063.754/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 8.818.271
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
KOBOLD GESTORA DE FUNDOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
45.063.754/0001-29
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
KOBOLD GESTORA DE FUNDOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/06/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O KOBOLD SN FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído em 06 de junho de 2022. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua estrutura operacional permite a aplicação em cotas de outros fundos de investimento, buscando diversificação dentro de sua estratégia. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades de controle e conformidade regulatória. A gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas ficam a cargo da Kobold Gestora de Fundos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 8.818.271. Por ser um fundo multimercado, o veículo possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, sempre observando as diretrizes de crédito privado estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito por meio de uma estrutura de cotas, sendo gerido por profissionais especializados que conduzem a alocação dos recursos conforme a política de investimento definida para o produto.

Performance — Último Mês

1.613,991.619,471.625,121.630,606/0520/0529/05+1.03%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
06/05/20261613.992132R$ 10.039.0354
08/05/20261615.959493R$ 10.051.2724
14/05/20261619.746347R$ 10.074.8274
18/05/20261621.714695R$ 10.087.0704
19/05/20261622.698328R$ 10.093.1884
20/05/20261623.684287R$ 10.099.3214
21/05/20261624.670631R$ 10.105.4564
25/05/20261626.649327R$ 10.117.7634
26/05/20261627.637583R$ 10.123.9104
27/05/20261628.619399R$ 10.130.0174

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