KLYP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVEST EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA · 17.412.436/0001-90 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

17.412.436/0001-90

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

25/04/2013

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O KLYP Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 25 de abril de 2013 e é classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que sua estratégia consiste primordialmente em aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme a classificação da CVM, o fundo possui foco em crédito privado, indicando que sua carteira é composta majoritariamente por ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 2.192.905,00 na data base de 15 de outubro de 2024. Por se tratar de um fundo de cotas, a política de investimento reflete as diretrizes dos fundos investidos, buscando o atendimento aos objetivos estabelecidos em seu regulamento. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado por meio da gestão profissional do conglomerado Itaú.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,6698%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 3,831894 e encerrou em 3,857561. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu uma tendência de alta gradual até o dia 28/05, atingindo R$ 2.727.660, mas sofreu uma queda relevante no último dia útil do mês, fechando em R$ 2.697.656. Essa variação negativa no patrimônio líquido totalizou -0,4714% no período, apesar da valorização contínua da cota. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em dois durante todo o intervalo analisado. O comportamento dos dados sugere que, embora a rentabilidade individual da cota tenha sido consistente ao longo de todos os dias úteis, houve uma saída de recursos ou ajuste patrimonial significativo no encerramento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	3.831894	R$ 2.710.434	2
05/05/2026	3.833169	R$ 2.711.336	2
06/05/2026	3.834502	R$ 2.712.278	2
07/05/2026	3.835776	R$ 2.713.180	2
08/05/2026	3.837000	R$ 2.714.045	2
11/05/2026	3.838272	R$ 2.714.946	2
12/05/2026	3.839909	R$ 2.716.104	2
13/05/2026	3.841242	R$ 2.717.046	2
14/05/2026	3.842512	R$ 2.717.945	2
15/05/2026	3.843864	R$ 2.718.901	2

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma