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KLR II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 64.283.996/0001-72  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.283.996/0001-72
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/01/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O KLR II Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 06 de janeiro de 2026. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a característica de adotar estratégias flexíveis, permitindo a alocação em diversos ativos financeiros disponíveis no mercado, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela S3 CACEIS Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento estão sob a responsabilidade da Berkana Investimentos e Gestão de Recursos Ltda., que atua na definição da estratégia da carteira. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os investidores têm a garantia de que suas perdas, caso ocorram, estão restritas ao valor do capital investido na cota. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao patrimônio líquido atualizado deste fundo. Trata-se de um veículo de investimento voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, operando sob a regulação e supervisão da CVM, garantindo transparência e conformidade com as normas vigentes no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

0.91820.94250.96750.991804/0515/0529/05-3.42%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -3,4151%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 32.013.189 para R$ 30.919.892, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em três investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade acentuada na primeira quinzena. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota em 0,991765. A partir desse ponto, observou-se uma tendência de desvalorização, com destaque para o movimento de queda entre os dias 06/05 e 19/05, quando a cota atingiu seu patamar mínimo de 0,918239. Após uma breve recuperação pontual no dia 20/05, o fundo entrou em um período de estagnação nos últimos dias do mês, mantendo a cota e o patrimônio líquido inalterados entre 26/05 e 29/05, encerrando o período no patamar de 0,936966.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.970097R$ 32.013.1893
05/05/20260.979692R$ 32.329.8333
06/05/20260.991765R$ 32.728.2453
07/05/20260.973855R$ 32.137.2083
08/05/20260.979463R$ 32.322.2683
11/05/20260.962977R$ 31.778.2363
12/05/20260.956557R$ 31.566.3673
13/05/20260.936594R$ 30.907.6173
14/05/20260.944595R$ 31.171.6413
15/05/20260.934894R$ 30.851.4933

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