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FI

KJL INFLAÇÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 63.023.574/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.023.574/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O KJL INFLAÇÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 02 de outubro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui uma estrutura voltada para a alocação em ativos de renda fixa, com foco específico em debêntures incentivadas de infraestrutura. Essa categoria de ativo permite que o fundo busque oportunidades em projetos de desenvolvimento nacional, contando com a gestão profissional do Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de crédito privado, a carteira é composta por títulos de dívida emitidos por empresas, o que caracteriza sua estratégia de exposição ao risco de crédito corporativo. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os investidores não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Trata-se de uma alternativa para quem busca exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura, operando sob a supervisão de uma das maiores gestoras e administradoras do país. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo.

Performance — Último Mês

1.03601.04071.04541.050104/0515/0529/05+0.38%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,3833%. O patrimônio líquido demonstrou uma trajetória de crescimento, registrando uma valorização de +3,9204%, saltando de R$ 40,09 milhões para R$ 41,66 milhões. Durante o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 5 investidores. A série histórica revela momentos de volatilidade na cotação. Observou-se uma alta relevante no início do mês, com o valor da cota atingindo o pico de 1,050060 em 08/05. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas pontuais, sendo a mais expressiva registrada em 15/05, quando a cota recuou para 1,037718. Após esse movimento de baixa, a cota apresentou uma tendência de recuperação gradual até o final do mês. O aumento expressivo no patrimônio líquido, descolado da variação da cota, sugere a entrada de novos recursos no fundo ao longo do período, mantendo a base de investidores inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.042099R$ 40.097.3175
05/05/20261.043785R$ 40.162.1745
06/05/20261.047044R$ 40.287.5885
07/05/20261.045892R$ 40.243.2705
08/05/20261.050060R$ 40.403.6585
11/05/20261.048157R$ 40.330.4295
12/05/20261.047735R$ 40.314.1795
13/05/20261.040711R$ 41.454.8955
14/05/20261.043647R$ 41.571.8635
15/05/20261.037718R$ 41.335.7015

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