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KINEA V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 46.975.474/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.375.007.135
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
03/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
46.975.474/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/08/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Kinea V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 5 de agosto de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o fundo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de dívida, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão da carteira é realizada pela Kinea Investimentos Ltda., uma gestora reconhecida no mercado, enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as obrigações operacionais do fundo. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo oferece aos investidores uma opção de exposição ao mercado de crédito privado brasileiro. Conforme os dados registrados em 3 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.375.007.135. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição reflete a estratégia da gestora em buscar ativos de renda fixa que atendam aos objetivos do mandato, sendo uma alternativa para investidores que buscam diversificação dentro desta classe de ativos específica no cenário financeiro nacional.

Performance — Último Mês

1.41721.42301.42901.434804/0515/0529/05+1.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2477%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente e ininterrupta ao longo de todos os dias úteis analisados, partindo de 1,417166 e encerrando o mês em 1,434849. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu uma dinâmica distinta. Observou-se um crescimento gradual e estável até o dia 25/05/2026, quando atingiu R$ 5,34 bilhões. Contudo, no dia 26/05/2026, houve uma queda abrupta e relevante no patrimônio, que recuou para R$ 4,34 bilhões, mantendo-se nesse novo patamar até o final do mês. Apesar dessa variação negativa expressiva de 17,7004% no PL total, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando 17 investidores durante todo o período. A performance da cota, portanto, descolou-se da redução observada no volume total de recursos sob gestão do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.417166R$ 5.289.912.18117
05/05/20261.418124R$ 5.293.488.26417
06/05/20261.419089R$ 5.297.088.80317
07/05/20261.419857R$ 5.299.956.66217
08/05/20261.420850R$ 5.303.661.43717
11/05/20261.421764R$ 5.307.074.95717
12/05/20261.422588R$ 5.310.150.10017
13/05/20261.423174R$ 5.312.337.65417
14/05/20261.424274R$ 5.316.445.24017
15/05/20261.424927R$ 5.318.882.73017

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