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KINEA PRIVATE EQUITY III PVT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA

CNPJ 14.298.842/0001-86  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.104.648
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
14.298.842/0001-86
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/05/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Kinea Private Equity III PVT Multimercado Crédito Privado FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 10 de maio de 2012. Classificado como um fundo de investimento multimercado, ele possui uma estratégia voltada para o segmento de crédito privado. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este veículo de investimento opera sob uma estrutura de responsabilidade limitada, conforme indicado em sua denominação oficial registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com base nos dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 22.104.648, conforme apurado em 27 de maio de 2025. Por ser um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua composição busca alocar recursos em ativos de dívida, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica dentro do mercado financeiro brasileiro. Trata-se de uma estrutura consolidada no mercado, gerida por instituições financeiras de grande porte, que mantém suas atividades operacionais e administrativas em conformidade com as normas vigentes para fundos de investimento registrados na CVM.

Performance — Último Mês

0.15600.15640.15690.157404/0515/0529/05+0.93%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9342%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, registrando uma variação positiva de 0,9343%, saltando de R$ 9.533.892 para R$ 9.622.963 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 108 investidores. A série histórica demonstra uma tendência de valorização consistente e gradual ao longo dos dias úteis. Observa-se que a maior parte da performance positiva foi consolidada de forma linear, com um destaque relevante para o último dia do período, 29/05/2026, quando a cota saltou de 0,156333 para 0,157424, representando o momento de maior alta na série. Houve apenas uma leve oscilação negativa pontual registrada em 19/05/2026, quando a cota recuou marginalmente de 0,156135 para 0,156130, não alterando, contudo, a tendência de alta observada no acumulado mensal.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.155967R$ 9.533.892108
05/05/20260.155970R$ 9.534.056108
06/05/20260.155977R$ 9.534.482108
07/05/20260.155983R$ 9.534.827108
08/05/20260.155991R$ 9.535.340108
11/05/20260.156012R$ 9.536.634108
12/05/20260.156019R$ 9.537.027108
13/05/20260.156055R$ 9.539.271108
14/05/20260.156084R$ 9.541.012108
15/05/20260.156112R$ 9.542.735108

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