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KINEA PRIVATE EQUITY III PVT CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 18.693.570/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.307.397
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
19/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
18.693.570/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/11/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Kinea Private Equity III PVT Crédito Privado FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 28 de novembro de 2013. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Conforme a nomenclatura indica, o fundo possui um foco estratégico em crédito privado, inserindo-se em um segmento que busca diversificar as alocações além dos ativos tradicionais de mercado. Com base nos dados registrados em 19 de maio de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 21.307.397. Por ser um fundo multimercado com viés de crédito privado, sua política de investimento permite a exposição a diferentes classes de ativos, observando as normas regulatórias vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é voltado para investidores que buscam compreender a dinâmica de alocação em instrumentos de dívida corporativa e estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis junto ao administrador para o pleno conhecimento das regras de funcionamento e riscos envolvidos.

Performance — Último Mês

0.13520.13560.13610.136504/0515/0529/05+0.96%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9564%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, registrando uma variação positiva de 0,9563%, saltando de R$ 8.994.730 para R$ 9.080.749 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com apenas um cotista. A série histórica revela uma tendência de valorização constante e gradual ao longo de quase todo o mês. Observa-se um comportamento de alta consistente, com destaque para o dia 29/05/2026, que registrou um movimento de valorização mais expressivo em comparação aos dias anteriores, consolidando o resultado positivo do período. Não foram identificados momentos de queda relevante na série, mantendo-se o fundo em uma trajetória de crescimento contínuo, com exceção de uma oscilação pontual e irrelevante observada em 19/05/2026, que não alterou a tendência de alta observada no acumulado mensal.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.135198R$ 8.994.7301
05/05/20260.135202R$ 8.994.9831
06/05/20260.135209R$ 8.995.4501
07/05/20260.135215R$ 8.995.8621
08/05/20260.135223R$ 8.996.3901
11/05/20260.135240R$ 8.997.5141
12/05/20260.135248R$ 8.998.0381
13/05/20260.135276R$ 8.999.8801
14/05/20260.135298R$ 9.001.3811
15/05/20260.135320R$ 9.002.8201

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