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KINEA PREV MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 61.136.998/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.136.998/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Kinea Prev Mont Blanc Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Renda Fixa Crédito Privado, o que indica que sua política de investimento prioriza ativos de renda fixa, com exposição relevante a títulos de dívida privada. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e legais, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Kinea Investimentos Ltda., que define a estratégia de alocação dos ativos conforme o regulamento. O fundo foi oficialmente constituído em 03 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a carteira é composta majoritariamente por títulos emitidos por empresas, buscando compor o patrimônio líquido por meio de instrumentos de dívida. É importante ressaltar que, devido à natureza de seus ativos, o fundo está sujeito aos riscos inerentes aos emissores privados. Informações detalhadas sobre a composição atual da carteira, taxas de administração e demais custos operacionais podem ser consultadas diretamente nos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador e pelo gestor junto aos órgãos reguladores.

Performance — Último Mês

1.09181.09691.10211.107204/0515/0529/05+1.41%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4070%. O valor da cota iniciou o mês em 1,091797 e encerrou em 1,107158, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de quase todos os dias úteis da série. Em contrapartida, o Patrimônio Líquido (PL) registrou uma variação negativa de 0,8915%, passando de R$ 105,40 milhões para R$ 104,46 milhões. Observa-se um momento de queda relevante no PL entre os dias 26/05 e 27/05, quando o montante recuou de R$ 106,34 milhões para R$ 104,36 milhões, mantendo-se em patamares próximos até o final do mês. Apesar da oscilação no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o período analisado. A performance da cota manteve-se resiliente, com apenas uma leve retração pontual observada no dia 28/05, recuperando-se prontamente no fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.091797R$ 105.403.9091
05/05/20261.092672R$ 104.301.5801
06/05/20261.093935R$ 104.427.3431
07/05/20261.094924R$ 104.482.4791
08/05/20261.095678R$ 104.609.1071
11/05/20261.096560R$ 104.769.2281
12/05/20261.097992R$ 105.256.1161
13/05/20261.098517R$ 105.365.7391
14/05/20261.099259R$ 105.465.2161
15/05/20261.100192R$ 105.651.4551

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