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KINEA PREV III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.536.254/0001-79  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.496.121.379
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
03/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.536.254/0001-79
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/10/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Kinea Prev III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 07 de outubro de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa, priorizando títulos de dívida privada. A gestão do fundo é realizada pela Kinea Investimentos Ltda., instituição reconhecida no mercado, enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica das obrigações dos cotistas. Com uma estrutura voltada para o mercado de crédito, o produto busca compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 03 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.496.121.379. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia está diretamente atrelada à exposição a riscos de crédito de emissores corporativos. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo essencial a leitura do regulamento para compreender as condições específicas de funcionamento e os riscos associados à estratégia adotada.

Performance — Último Mês

1.82741.83401.84071.847304/0515/0529/05+1.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0890%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,827387 e encerrou em 1,847286. Em contraste com a valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda acentuada de 55,5236% no período, recuando de R$ 460,06 milhões para R$ 204,61 milhões. Esse movimento de retração no patrimônio foi concentrado entre os dias 26/05 e 27/05, quando o montante sofreu uma redução abrupta, caindo de R$ 464,01 milhões para R$ 204,26 milhões em um único dia. Apesar dessa oscilação significativa no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em dois investidores durante toda a série analisada. A performance da cota manteve-se resiliente e positiva, mesmo diante da expressiva saída de capital observada na reta final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.827387R$ 460.062.6752
05/05/20261.828345R$ 460.304.0082
06/05/20261.829427R$ 460.576.3992
07/05/20261.830391R$ 460.819.0922
08/05/20261.831352R$ 461.060.8422
11/05/20261.832309R$ 461.301.8022
12/05/20261.833270R$ 461.543.8282
13/05/20261.834236R$ 461.787.0392
14/05/20261.835203R$ 462.030.3872
15/05/20261.836165R$ 462.272.7982

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