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KINEA PREV DAKAR XP SEGUROS FIF - CIC RF LP - RESP LIMITADA

CNPJ 52.998.678/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.960.560
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.998.678/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
24/11/2023
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O KINEA PREV DAKAR XP SEGUROS FIF - CIC RF LP - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 24 de novembro de 2023. O veículo possui natureza de renda fixa e responsabilidade limitada, sendo estruturado para atender aos objetivos de alocação de recursos previdenciários. A gestão da carteira é realizada pela Kinea Investimentos Ltda., gestora reconhecida no mercado financeiro, enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelo cumprimento das normas regulatórias e operacionais junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.960.560,00. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estratégia está alinhada às diretrizes típicas dessa categoria, focando em ativos que compõem o mercado de crédito e títulos públicos ou privados. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional dentro do segmento de previdência, operando sob uma estrutura formal de governança que garante a transparência e a conformidade com as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e na legislação vigente para fundos desta natureza.

Performance — Último Mês

1.26311.26781.27261.277304/0515/0529/05+1.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1288%. O valor da cota iniciou o mês em 1,263056 e encerrou em 1,277313. Observou-se uma trajetória de crescimento consistente ao longo das semanas, com destaque para a valorização diária observada entre os dias 05/05 e 07/05, seguida por uma leve oscilação negativa pontual em 08/05 e 13/05, que não reverteu a tendência de alta acumulada. O patrimônio líquido do fundo registrou um crescimento de 4,4809%, saltando de R$ 13.025.908 para R$ 13.609.582 ao final do mês. Durante todo o período analisado, a base de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor. A série histórica demonstra que, apesar de pequenas variações diárias na cotação, o fundo manteve uma trajetória de valorização contínua, acompanhada por um aumento expressivo no volume de recursos sob gestão, refletindo a dinâmica de alocação no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.263056R$ 13.025.9081
05/05/20261.264343R$ 13.469.5151
06/05/20261.265867R$ 13.487.5401
07/05/20261.267124R$ 13.603.5461
08/05/20261.267005R$ 13.602.2741
11/05/20261.266977R$ 13.596.9481
12/05/20261.267337R$ 13.647.7181
13/05/20261.266960R$ 13.643.8491
14/05/20261.268334R$ 13.509.4511
15/05/20261.269058R$ 13.517.1651

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