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KINEA PREV DAKAR RENDA FIXA FIF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ 47.670.422/0001-38  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 908.643.745
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
47.670.422/0001-38
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
03/10/2022
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Kinea Prev Dakar Renda Fixa FIF Longo Prazo é um fundo de investimento constituído em 3 de outubro de 2022, estruturado sob a forma de condomínio aberto. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, com foco em estratégias de longo prazo. A gestão do portfólio é realizada pela Kinea Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 908.643.745. Por se tratar de um veículo de renda fixa, sua política de investimento é voltada preponderantemente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do capital investido. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma estrutura profissional de gestão, sendo essencial a leitura do regulamento e demais documentos disponíveis na CVM para compreender integralmente as condições operacionais e os riscos associados ao fundo.

Performance — Último Mês

1.43971.44531.45101.456604/0515/0529/05+1.17%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1692%. O valor da cota iniciou o mês em 1,439738 e encerrou o período em 1,456572, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos dias úteis. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma leve variação negativa de 0,1727%, recuando de R$ 717.732.688 para R$ 716.493.289. Observa-se que o pico do PL ocorreu em 06/05/2026, atingindo R$ 719.331.184, seguido por oscilações que resultaram na redução final do montante total. O número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 3 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela que, apesar da valorização contínua da cota, houve uma saída líquida de recursos do fundo, visto que o PL não acompanhou a rentabilidade positiva do ativo, indicando um descompasso entre a performance da cota e o volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.439738R$ 717.732.6883
05/05/20261.441246R$ 718.986.7243
06/05/20261.443026R$ 719.331.1843
07/05/20261.444498R$ 718.961.4883
08/05/20261.444376R$ 718.506.3833
11/05/20261.444360R$ 718.392.8133
12/05/20261.444794R$ 718.732.2893
13/05/20261.444371R$ 717.699.1993
14/05/20261.445981R$ 717.688.5883
15/05/20261.446837R$ 718.221.4043

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