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KINEA PREV DAKAR IVP RENDA FIXA FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ 47.675.857/0001-75  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 858.883.696
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
47.675.857/0001-75
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/09/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Kinea Prev Dakar IVP Renda Fixa FIF CIC Longo Prazo é um fundo de investimento constituído em 27 de setembro de 2022, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado pela Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Kinea Investimentos Ltda. Conforme a classificação da CVM, o fundo enquadra-se na categoria de Renda Fixa, com perfil de longo prazo, o que indica uma estratégia voltada para horizontes de investimento mais extensos. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 858.883.696, conforme dados registrados em 20 de junho de 2025. Como um fundo de renda fixa, sua política de investimento é focada majoritariamente em ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, buscando seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A estrutura operacional é de responsabilidade limitada, garantindo a segregação patrimonial conforme as normas vigentes para fundos registrados na Comissão de Valores Mobiliários. Trata-se de um instrumento voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma gestão profissional e especializada, estruturada para atender aos objetivos de alocação de longo prazo definidos pela gestora.

Performance — Último Mês

1.42461.43001.43551.440904/0515/0529/05+1.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1407% em sua cota, que passou de 1,424641 para 1,440892. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de quase todos os dias úteis do mês, com destaque para o movimento de valorização contínua observado a partir de 14/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma leve retração de 0,2846%, encerrando o período em R$ 673.802.142, ante os R$ 675.724.950 iniciais. Essa divergência entre a valorização da cota e a queda do patrimônio líquido sugere uma saída de recursos do fundo, apesar da base de cotistas ter se mantido estável, com apenas um investidor registrado durante todo o intervalo analisado. O comportamento dos dados reflete um cenário de rentabilidade positiva para a cota, acompanhado por uma redução gradual no volume total de ativos sob gestão ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.424641R$ 675.724.9501
05/05/20261.426110R$ 676.405.8981
06/05/20261.427847R$ 676.684.3701
07/05/20261.429279R$ 676.441.1941
08/05/20261.429142R$ 676.002.1931
11/05/20261.429108R$ 675.885.2571
12/05/20261.429518R$ 675.396.7361
13/05/20261.429084R$ 674.523.0531
14/05/20261.430652R$ 674.602.0461
15/05/20261.431478R$ 675.460.8661

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