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KINEA PREV DAKAR IVP RENDA FIXA FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ 47.675.857/0001-75  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 858.883.696
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
PL (data-base)
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
47.675.857/0001-75
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
27/09/2022
Início Atividades
18/06/2025

Sobre o Fundo

O Kinea Prev Dakar IVP Renda Fixa FIF CIC Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 27 de setembro de 2022. Classificado pela CVM como um fundo de Renda Fixa e categorizado pela ANBIMA como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão do fundo é conduzida pela Kinea Investimentos Ltda., enquanto a administração fica a cargo da Intrag DTVM Ltda. O custodiante responsável pelos ativos é o Itaú Unibanco S.A. Entre suas características principais, destaca-se a natureza de fundo de investimento em cotas (FIC) com prazo de longo prazo e responsabilidade limitada dos cotistas. De acordo com os dados cadastrais, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 858.883.696, com referência em 20 de junho de 2025. O veículo opera seguindo as normas regulatórias brasileiras para fundos de previdência, focando sua estratégia em ativos de renda fixa, conforme sua classificação de classe e categoria.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
47.675.857/0001-75 · 47675857000175

O fundo KINEA PREV DAKAR IVP RENDA FIXA FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 47.675.857/0001-75 (47675857000175), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por KINEA INVESTIMENTOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.51041.51431.51821.522101/1005/1007/10+0.77%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma valorização da cota de 7,0843%, com crescimento constante e linear em todos os meses da série, partindo de 1,396110 e encerrando em 1,495015. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução de 9,0681%, declinando de R$ 703.476.182 para R$ 639.684.564. A análise da série mensal revela que o patrimônio líquido manteve uma tendência de queda quase ininterrupta entre janeiro e agosto, com reduções mais expressivas observadas entre fevereiro e março, e entre maio e junho. Houve uma leve recuperação do PL apenas no último mês do período, em setembro. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o intervalo analisado. O desempenho da cota, portanto, divergiu da evolução do patrimônio líquido no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.510408R$ 636.719.8711
02/10/20261.512590R$ 637.492.7991
05/10/20261.520128R$ 639.364.3801
06/10/20261.521057R$ 638.864.8601
07/10/20261.522051R$ 639.223.6731

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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