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KINEA PREV DAKAR BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 52.856.535/0001-62  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 48.082.284
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.856.535/0001-62
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/11/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Kinea Prev Dakar BTG Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um veículo de investimento constituído em 10 de novembro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) da categoria de Renda Fixa, o fundo possui sua estrutura operacional sob a responsabilidade do administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. A gestão dos ativos e a consultoria de investimentos são realizadas pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 48.082.284. Como um fundo de renda fixa, sua política de investimento é voltada preponderantemente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para essa classe. O fundo é estruturado para atender aos objetivos de alocação previstos em seu regulamento, mantendo uma composição de carteira compatível com o perfil de risco da categoria. Por ser um fundo de previdência, sua dinâmica operacional busca atender às necessidades de investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa dentro de um horizonte de planejamento de longo prazo, sob a governança técnica das instituições financeiras responsáveis pela sua administração e gestão.

Performance — Último Mês

1.26941.27421.27911.283904/0515/0529/05+1.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1410% na sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 1,269400 e encerrou o período em 1,283883, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos dias úteis. O patrimônio líquido também acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 0,6754%, saindo de R$ 31.932.062 para R$ 32.147.727. Observa-se que o pico do patrimônio ocorreu em 12/05/2026, atingindo R$ 32.870.747, seguido por oscilações pontuais até o fechamento do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela que, apesar de pequenas variações negativas pontuais, como observado nos dias 08/05, 11/05 e 13/05, a tendência geral da cota foi de valorização contínua, refletindo o comportamento dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.269400R$ 31.932.0621
05/05/20261.270709R$ 32.052.6871
06/05/20261.272258R$ 32.094.2181
07/05/20261.273536R$ 32.126.4491
08/05/20261.273414R$ 32.102.7191
11/05/20261.273384R$ 32.102.4501
12/05/20261.273749R$ 32.870.7471
13/05/20261.273363R$ 32.706.2731
14/05/20261.274760R$ 32.742.1631
15/05/20261.275496R$ 32.398.9371

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