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KINEA PE V SELEÇÃO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA

CNPJ 41.681.294/0001-41  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 48.875.580
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
11/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.681.294/0001-41
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/06/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Kinea PE V Seleção Multimercado Crédito Privado FIF é um fundo de investimento constituído em 18 de junho de 2021, estruturado sob a forma de condomínio fechado. O fundo possui como administrador o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo da categoria multimercado com foco em crédito privado, sua estratégia operacional está voltada para a alocação em ativos de renda fixa corporativa, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 11 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 48.875.580. Por ser um veículo de investimento classificado como fundo de investimento em cotas (FIF), sua estrutura permite o acesso a diferentes instrumentos financeiros, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado geridas por uma instituição de grande porte. A gestão profissional busca seguir rigorosamente a política de investimento definida para o produto, mantendo o foco na administração dos ativos que compõem o seu portfólio, sempre em conformidade com as regulamentações aplicáveis aos fundos dessa natureza no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.53961.54201.54451.547004/0515/0529/05-0.48%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,4818%. A série histórica demonstra uma estabilidade absoluta no valor da cota e no patrimônio líquido durante a maior parte do mês, mantendo-se em 1,547008 e R$ 53.737.013, respectivamente, até o dia 28/05. O movimento de queda relevante ocorreu exclusivamente no último dia útil do período analisado, 29/05/2026, quando a cota recuou para 1,539554. Em linha com a desvalorização da cota, o patrimônio líquido do fundo também registrou uma redução de -0,4818%, encerrando o mês em R$ 53.478.102. Quanto à base de investidores, o fundo manteve uma trajetória de total estabilidade, conservando o número de 403 cotistas durante todos os dias úteis do período observado. A performance foi marcada por um comportamento de baixa volatilidade, com a variação negativa concentrada em um único evento de ajuste ao final do mês, sem alterações na composição da base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.547008R$ 53.737.013403
05/05/20261.547008R$ 53.737.013403
06/05/20261.547008R$ 53.737.013403
07/05/20261.547008R$ 53.737.013403
08/05/20261.547008R$ 53.737.013403
11/05/20261.547008R$ 53.737.013403
12/05/20261.547008R$ 53.737.013403
13/05/20261.547008R$ 53.737.013403
14/05/20261.547008R$ 53.737.013403
15/05/20261.547008R$ 53.737.013403

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