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KINEA NEPAL FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 52.241.587/0001-24  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.228.411
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.241.587/0001-24
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O KINEA NEPAL FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 19 de setembro de 2023, estruturado sob a forma de condomínio fechado. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade da INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela KINEA INVESTIMENTOS LTDA. Conforme a nomenclatura, o fundo possui como característica central a estratégia de crédito privado, operando com responsabilidade limitada para os seus cotistas. O objetivo principal do fundo é a alocação de recursos em ativos de crédito, buscando compor uma carteira diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 21.228.411 na data de 27 de setembro de 2024. Por ser um fundo de crédito privado, sua dinâmica está atrelada à gestão profissional da Kinea, que seleciona os títulos que compõem o portfólio. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na CVM para compreender integralmente as condições de funcionamento, os riscos envolvidos e as regras de liquidez aplicáveis ao produto.

Performance — Último Mês

1.34301.34931.35591.362204/0515/0529/05+1.43%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,4349% na sua cota. A trajetória de rentabilidade mostrou-se consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem a ocorrência de quedas diárias na série histórica. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, evoluindo de R$ 13.419.737 para R$ 13.612.291 ao final do mês, o que representa um incremento nominal de R$ 192.554. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com apenas um cotista durante todo o intervalo observado. A análise dos dados diários revela uma curva de crescimento contínua e linear, refletindo a valorização acumulada no período. Não foram identificados momentos de volatilidade ou recuos relevantes na série, evidenciando um comportamento de valorização constante e sem interrupções na cotação, mantendo o alinhamento direto entre a variação da cota e a expansão do patrimônio líquido total do veículo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.311086R$ 9.934.1971
04/05/20261.334048R$ 1.501.94711
04/05/20261.066010R$ 106.6011
04/05/20261.342980R$ 13.419.7371
05/05/20261.067053R$ 106.7051
05/05/20261.344320R$ 13.433.1321
05/05/20261.312365R$ 9.955.9901
05/05/20261.335340R$ 1.503.40211
06/05/20261.068374R$ 106.8371
06/05/20261.346011R$ 13.450.0291

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