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KINEA INCENTIVADO RF CP LP FI FINANCEIRO FUNDO INCENT EM INV EM DEBÊN DE INFRAESTRUTURA - RESP LTDA

CNPJ 53.075.427/0001-15  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 112.734.408
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.075.427/0001-15
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/12/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Kinea Incentivado RF CP LP FI Financeiro é um fundo de investimento constituído em 1º de dezembro de 2023, estruturado sob a forma de condomínio fechado. O fundo é administrado pela Intrag DTVM Ltda. e possui a gestão da Kinea Investimentos Ltda., uma das gestoras de destaque no mercado brasileiro. Conforme sua denominação, o veículo tem como foco principal a alocação de recursos em debêntures de infraestrutura, ativos que possuem incentivos fiscais específicos voltados ao financiamento de projetos de desenvolvimento nacional. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, destinado a compor carteiras que buscam exposição a títulos de dívida privada de longo prazo. Com base nos dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o patrimônio líquido do fundo atingiu o montante de R$ 112.734.408,00 na data de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estratégia operacional está diretamente atrelada à dinâmica do mercado de crédito privado e aos projetos de investimento de longo prazo no Brasil. É um instrumento voltado para investidores que buscam diversificação em ativos de renda fixa com características específicas de incentivo setorial, sob a condução técnica de uma equipe de gestão especializada.

Performance — Último Mês

1.29511.29941.30371.308004/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9985%, saindo de 1,295086 para 1,308017. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma trajetória de queda, recuando 9,4201%, ao passar de R$ 51,3 milhões para R$ 46,4 milhões. A série histórica revela uma volatilidade atípica no número de cotistas, que oscilou pontualmente entre 2 e um pico de 284 investidores, encerrando o mês novamente em 2. Observa-se que a cota manteve uma tendência de alta consistente ao longo do mês, com destaque para o movimento de valorização mais acentuado a partir de 25/05. Por outro lado, o patrimônio líquido sofreu reduções relevantes em datas específicas, como em 14/05 e 21/05, momentos em que houve quedas expressivas no montante total sob gestão. O comportamento dos dados indica uma descorrelação entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.295086R$ 51.307.3122
04/05/20261.293142R$ 330.082.2021
04/05/20261.078940R$ 20.524.077284
05/05/20261.295552R$ 51.279.7882
05/05/20261.293608R$ 328.992.5701
05/05/20261.079319R$ 20.543.841284
06/05/20261.295525R$ 51.278.7212
06/05/20261.079286R$ 20.547.226284
06/05/20261.293581R$ 327.827.7261
07/05/20261.296070R$ 50.958.2822

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