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KINEA EQUITY INFRA I WAREHOUSE FEEDER MULTIMERCADO FIF CIC CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 49.620.012/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 149.505.091
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.620.012/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/02/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Kinea Equity Infra I Warehouse Feeder Multimercado FIF é um fundo de investimento constituído em 15 de fevereiro de 2023, estruturado sob a forma de condomínio fechado. O veículo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) e opera com responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Kinea Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda. Conforme a sua nomenclatura, o fundo atua como um "feeder", o que significa que ele destina seus recursos predominantemente para a aquisição de cotas de um fundo principal, buscando exposição a ativos relacionados ao setor de infraestrutura. O fundo possui uma política de investimento que contempla a presença de crédito privado em sua composição, conforme indicado em seu registro oficial. Em relação ao seu porte financeiro, o patrimônio líquido do fundo registrado em 1º de julho de 2025 era de R$ 149.505.091. Trata-se de um instrumento voltado a investidores que buscam exposição a estratégias específicas de infraestrutura, operando dentro das normas regulatórias vigentes para fundos multimercado com foco em crédito privado, sob a supervisão das instituições financeiras responsáveis pela sua gestão e administração.

Performance — Último Mês

568.5423569.7601571.0148572.232604/0515/0529/05+0.65%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,6491% em sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 568,542347 e encerrou o período cotado a 572,232553. A trajetória de rentabilidade mostrou-se consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem a ocorrência de quedas diárias, refletindo um movimento de alta contínua e estável. Em linha com a valorização da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou crescimento de 0,6491%, saltando de R$ 156.349.145 para R$ 157.363.952 ao final do mês. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um participante durante todo o intervalo observado. A série histórica demonstra uma evolução linear e sem volatilidade relevante, caracterizada por pequenos ajustes diários positivos que culminaram no resultado final acumulado no período de maio de 2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026568.542347R$ 156.349.1451
05/05/2026568.744395R$ 156.404.7091
06/05/2026568.993216R$ 156.473.1341
07/05/2026569.174674R$ 156.523.0351
08/05/2026569.418668R$ 156.590.1341
11/05/2026569.584142R$ 156.635.6391
12/05/2026569.772396R$ 156.687.4091
13/05/2026569.866473R$ 156.713.2801
14/05/2026570.105732R$ 156.779.0761
15/05/2026570.191033R$ 156.802.5341

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