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KINEA DAKAR ITUBERS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

CNPJ 53.827.732/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 12.523.917
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.827.732/0001-16
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
06/02/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O KINEA DAKAR ITUBERS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 06 de fevereiro de 2024. Classificado como um fundo de renda fixa, ele possui sua gestão técnica sob responsabilidade da Kinea Investimentos Ltda., enquanto a administração é realizada pela Intrag DTVM Ltda. Este veículo de investimento opera com responsabilidade limitada, seguindo as normas vigentes para fundos de investimento registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 12.523.917. Como um fundo de renda fixa, sua estrutura é voltada para a alocação de recursos em ativos financeiros que compõem essa classe, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa geridas por uma instituição especializada. Por se tratar de um fundo fechado, a liquidez e as condições de movimentação das cotas seguem as regras específicas definidas no momento de sua constituição, sendo fundamental que o investidor consulte o regulamento completo para compreender as particularidades operacionais e os riscos associados ao produto.

Performance — Último Mês

1.26501.26991.27481.279704/0515/0529/05+1.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1567%. O valor da cota iniciou o mês em 1,265042 e encerrou o período em 1,279675, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos dias úteis. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,7735%, recuando de R$ 7.727.783 para R$ 7.668.012. Observou-se uma queda relevante no patrimônio entre os dias 07/05 e 08/05, quando o montante passou de R$ 7.738.907 para R$ 7.684.374. Apesar da oscilação no patrimônio, a base de investidores manteve-se estável, permanecendo com apenas um cotista durante todo o intervalo analisado. A série histórica reflete uma valorização contínua da cota, mesmo diante da redução do volume total de recursos sob gestão, evidenciando um descompasso entre a performance do ativo e a variação do patrimônio líquido no período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.265042R$ 7.727.7831
05/05/20261.266325R$ 7.735.9181
06/05/20261.267850R$ 7.735.2381
07/05/20261.269107R$ 7.738.9071
08/05/20261.269020R$ 7.684.3741
11/05/20261.269033R$ 7.684.4551
12/05/20261.269428R$ 7.686.8471
13/05/20261.269119R$ 7.671.9731
14/05/20261.270501R$ 7.678.3291
15/05/20261.271247R$ 7.682.8351

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