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KILIMANDJARO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 54.893.611/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 64.051.796
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.893.611/0001-35
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O KILIMANDJARO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com sua constituição datada de 25 de abril de 2024. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um veículo classificado como fundo de investimento em debêntures de infraestrutura, categoria que direciona seus recursos preponderantemente para títulos de dívida emitidos por empresas do setor de infraestrutura. Por ser um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a exposição a riscos de crédito de emissores corporativos. A estrutura do fundo é de responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 64.051.796. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, especificamente em projetos de infraestrutura, dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento e sob a administração de uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

1.22291.22701.23121.235304/0515/0529/05+0.67%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,6691% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, registrando um crescimento de 0,6692%, encerrando o mês em R$ 80.279.270, ante os R$ 79.745.619 iniciais. A base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma dinâmica de oscilação. Após um início de mês com tendência de alta até o dia 08/05, o fundo enfrentou um momento de queda relevante entre 11/05 e 19/05, atingindo o valor mínimo de cota de 1,222923 no dia 19/05. A partir dessa data, o fundo iniciou uma recuperação consistente e ininterrupta até o encerramento do período, atingindo seu pico de valorização no dia 29/05, com a cota cotada a 1,235306. O comportamento reflete uma volatilidade contida, com o patrimônio seguindo a mesma direção da cota ao longo dos dias úteis.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.227095R$ 79.745.6192
05/05/20261.228362R$ 79.828.0042
06/05/20261.229886R$ 79.927.0502
07/05/20261.229860R$ 79.925.3442
08/05/20261.231511R$ 80.032.6402
11/05/20261.230684R$ 79.978.8912
12/05/20261.230297R$ 79.953.7172
13/05/20261.226627R$ 79.715.2312
14/05/20261.228704R$ 79.850.1832
15/05/20261.224718R$ 79.591.1422

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