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KIKO 3 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 26.269.949/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 77.376.716
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.269.949/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/03/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O KIKO 3 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Multimercado, constituído em 16 de março de 2017. Sob a estrutura de Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e variável, conferindo ao gestor flexibilidade para compor a carteira conforme as estratégias definidas em seu regulamento. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Conforme dados registrados em 13 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 77.376.716. Por se tratar de um veículo de investimento coletivo, o KIKO 3 FIF CIC é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo gerido por uma das instituições financeiras de maior porte do país. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos, as taxas aplicáveis e as condições específicas de movimentação antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

70.782271.033071.291471.542204/0515/0529/05+1.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0738%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,7762%, encerrando o mês em R$ 83.919.616, após ter atingido o pico de R$ 84.095.378 no dia 28/05. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um movimento de valorização relevante logo no início do mês, com a cota atingindo 71,475486 em 06/05. Após esse pico inicial, observou-se um período de oscilação com tendência de recuo até o dia 19/05, quando a cota atingiu o patamar de 70,819206. A partir de 20/05, o fundo retomou uma trajetória consistente de recuperação, superando o nível de 71,48 no final do mês. A volatilidade observada no período refletiu-se diretamente na variação do patrimônio líquido, que acompanhou as oscilações diárias da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202670.782158R$ 83.273.2261
05/05/202670.894599R$ 83.405.5111
06/05/202671.475486R$ 84.088.9081
07/05/202671.295381R$ 83.877.0191
08/05/202671.395468R$ 83.994.7681
11/05/202671.250090R$ 83.823.7351
12/05/202671.183917R$ 83.745.8851
13/05/202671.010072R$ 83.541.3611
14/05/202671.204141R$ 83.769.6771
15/05/202670.966143R$ 83.489.6801

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