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KEVLAR FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

CNPJ 97.519.502/0001-65  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 511.390.517
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
97.519.502/0001-65
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/08/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O KEVLAR FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 04 de agosto de 2011, classificado na categoria de Renda Fixa. O veículo possui sua administração sob responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 511.390.517. Como um fundo de renda fixa, sua política de investimento é voltada preponderantemente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, buscando seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A estrutura do fundo conta com responsabilidade limitada, o que significa que o prejuízo dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. Por ser um fundo de investimento registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ele segue normas rígidas de transparência e governança. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição aos mercados de crédito e títulos públicos, dentro das estratégias definidas pela gestora, respeitando sempre as normas vigentes para fundos desta natureza no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

56.440656.633656.832557.025604/0515/0529/05+1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0365% em sua cota, que passou de 56,440571 para 57,025578. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, crescendo 0,5561% ao saltar de R$ 532,55 milhões para R$ 535,51 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela uma trajetória de valorização diária consistente e linear da cota, sem registrar quedas no valor unitário ao longo dos dias úteis. Em relação ao patrimônio líquido, observaram-se oscilações pontuais de queda, com destaque para os dias 14/05, 19/05 e 27/05, momentos em que o montante total recuou mesmo com a valorização contínua da cota. Apesar dessas variações no volume financeiro total, o fundo encerrou o mês com saldo positivo tanto em rentabilidade quanto em patrimônio acumulado, mantendo sua estrutura de base de investidores inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202656.440571R$ 532.552.5961
05/05/202656.473496R$ 532.863.2641
06/05/202656.506437R$ 533.174.0871
07/05/202656.539395R$ 533.485.0631
08/05/202656.572358R$ 533.796.0851
11/05/202656.605351R$ 534.107.4031
12/05/202656.638385R$ 534.419.0991
13/05/202656.671417R$ 534.730.7731
14/05/202656.704475R$ 533.944.6921
15/05/202656.737549R$ 534.256.1261

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