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KARELS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 17.758.877/0001-49  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 34.532.251
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
17.758.877/0001-49
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
16/07/2013
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Karels Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) desde 16 de julho de 2013. O fundo é classificado como um Multimercado de Crédito Privado, o que significa que sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com foco predominante em títulos de dívida privada. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 34.532.251. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em crédito privado, sendo essencial que o interessado consulte o regulamento completo e o material informativo disponível junto ao administrador para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais envolvidas.

Performance — Último Mês

2.00172.00992.01832.026504/0515/0529/05+0.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma variação de cota de +0,1137%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 17.114.725, frente aos R$ 17.095.293 iniciais, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade moderada na cotação. O momento de maior valorização ocorreu em 07/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 2,026536. Em contrapartida, o ponto de menor valor foi observado em 19/05/2026, com a cota em 2,001679. Após esse recuo, o fundo demonstrou uma recuperação gradual até o final do mês. A trajetória reflete um comportamento de oscilação frequente, com alternância entre dias de alta e baixa, sem apresentar uma tendência de crescimento linear consolidada, mantendo o patrimônio líquido em patamares próximos aos observados no início do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.012837R$ 17.095.2933
05/05/20262.008600R$ 17.059.3103
06/05/20262.020240R$ 17.158.1683
07/05/20262.026536R$ 17.211.6443
08/05/20262.024273R$ 17.192.4243
11/05/20262.017424R$ 17.134.2523
12/05/20262.014704R$ 17.111.1493
13/05/20262.011547R$ 17.084.3393
14/05/20262.017073R$ 17.131.2713
15/05/20262.014858R$ 17.112.4543

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