KAPPA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA · 44.900.613/0001-50 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

44.900.613/0001-50

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

06/04/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O KAPPA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 06 de abril de 2022. Classificado pela CVM como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos e a consultoria de investimentos estão sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. O fundo tem como característica principal a alocação de recursos em ativos de crédito privado, buscando compor sua carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 17 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 170.817.600. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia operacional está voltada à exposição a títulos de dívida, seguindo as normas vigentes para essa categoria de investimento no mercado brasileiro. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em instrumentos de crédito, observando sempre as condições e os riscos detalhados em sua documentação oficial registrada na CVM.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,1150%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 67.144.192 para R$ 65.724.096 ao final do mês, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada durante a maior parte do mês, com destaque para o dia 06/05, quando a cota atingiu o pico de 1,478835. Contudo, o cenário alterou-se significativamente no final do período. Entre os dias 27/05 e 28/05, observou-se uma queda acentuada, com a cota recuando de 1,476462 para 1,437042 em apenas um dia útil. Após esse movimento de desvalorização relevante, o fundo encerrou o mês com uma leve recuperação no dia 29/05, atingindo 1,437809. A performance mensal reflete, portanto, a volatilidade concentrada nos últimos dias de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.468876	R$ 67.144.192	2
05/05/2026	1.468283	R$ 67.117.101	2
06/05/2026	1.478835	R$ 67.599.461	2
07/05/2026	1.476514	R$ 67.493.317	2
08/05/2026	1.476798	R$ 67.506.316	2
11/05/2026	1.473830	R$ 67.370.665	2
12/05/2026	1.473676	R$ 67.363.595	2
13/05/2026	1.471185	R$ 67.249.765	2
14/05/2026	1.474785	R$ 67.414.312	2
15/05/2026	1.471537	R$ 67.265.848	2

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