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KAPITALO ZETA PVT MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.153.399/0001-28  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 71.832.882
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.153.399/0001-28
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
13/04/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Kapitalo Zeta PVT Multimercado FIF é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, classificado na categoria de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento. O veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas e foi formalmente constituído em 13 de abril de 2021. A estrutura operacional e de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 71.832.882, conforme os dados registrados em 12 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estratégia principal envolve a aplicação de seus recursos em outros fundos de investimento disponíveis no mercado. Este produto é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estrutura gerida por instituições financeiras consolidadas. Todas as informações operacionais e as regras de movimentação de cotas devem ser consultadas diretamente no regulamento e no prospecto oficial do fundo junto à CVM.

Performance — Último Mês

18.147818.352718.563818.768704/0515/0529/05+3.17%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 3,1743%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 2,4699%, saltando de R$ 73,48 milhões para R$ 75,29 milhões ao final do mês. O número de cotistas também demonstrou estabilidade com leve viés de alta, passando de 166 para 167 investidores. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. Destaca-se a alta expressiva observada em 06/05, quando a cota saltou de 18,14 para 18,54. Após um período de oscilações laterais entre meados de maio, o fundo retomou uma trajetória de valorização consistente a partir do dia 20/05, atingindo seu pico de cota em 29/05, com o valor de 18,768666. O comportamento dos dados reflete um mês de recuperação e ganho de valor para o portfólio, mantendo uma base de investidores praticamente inalterada durante todo o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202618.191214R$ 73.481.261166
05/05/202618.147845R$ 73.306.076166
06/05/202618.541249R$ 74.895.187166
07/05/202618.374874R$ 74.223.132166
08/05/202618.293258R$ 73.893.455166
11/05/202618.181024R$ 73.440.098166
12/05/202618.275876R$ 73.823.243166
13/05/202618.215218R$ 73.578.224166
14/05/202618.401674R$ 74.331.391166
15/05/202618.304851R$ 74.220.286166

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