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KAPITALO ZETA PREVIDÊNCIA II FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 55.345.742/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 60.223.069
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.345.742/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O KAPITALO ZETA PREVIDÊNCIA II FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 29 de maio de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui uma estrutura voltada ao segmento previdenciário, sendo gerido pela Kapitalo Investimentos Ltda., gestora responsável pelas decisões de alocação dos ativos que compõem a carteira. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição incumbida das funções operacionais e de conformidade regulatória perante os órgãos competentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 60.223.069. Por se tratar de um fundo de natureza previdenciária, sua estrutura é desenhada para atender aos objetivos de longo prazo dos investidores, operando sob responsabilidade limitada. O fundo segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de veículo. Trata-se de uma alternativa de investimento que integra o portfólio da gestora, focada na gestão profissional de recursos dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, disponível para consulta pelos interessados na plataforma da CVM ou junto aos administradores.

Performance — Último Mês

1.25541.27131.28761.303404/0515/0529/05+3.57%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 3,5706%. O valor da cota iniciou o mês em 1,258458 e encerrou o período em 1,303392. O patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 14,8388%, saltando de R$ 170,76 milhões para R$ 196,10 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 19 investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade na primeira quinzena, com destaque para a queda observada em 05/05 e a recuperação relevante em 06/05. A partir de 21/05, observou-se um salto significativo no patrimônio líquido, que passou de R$ 173,66 milhões para R$ 193,63 milhões em um único dia, sugerindo um aporte relevante. Após esse movimento, a cota manteve uma tendência de alta consistente até o fechamento do mês, atingindo seu patamar máximo no dia 29/05. O comportamento dos dados reflete uma expansão patrimonial concentrada na segunda metade do mês, acompanhada por uma valorização gradual da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.258458R$ 170.765.87119
05/05/20261.255424R$ 170.354.21919
06/05/20261.281780R$ 173.930.47919
07/05/20261.271179R$ 172.492.06819
08/05/20261.263521R$ 171.452.83519
11/05/20261.257884R$ 170.687.96819
12/05/20261.263490R$ 171.448.66219
13/05/20261.256974R$ 170.564.47919
14/05/20261.270583R$ 172.411.11419
15/05/20261.267308R$ 171.966.74819

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