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KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 55.326.236/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 67.993.051
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.326.236/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Kapitalo Zeta Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 29 de maio de 2024 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado. Conforme os dados mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 67.993.051. A estrutura operacional do fundo conta com a Kapitalo Investimentos Ltda. na função de gestora, sendo responsável pelas decisões de alocação e estratégia dos ativos que compõem a carteira. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição encarregada das atividades de custódia, controle e processamento das movimentações financeiras. Por se tratar de um fundo multimercado, a estratégia permite a diversificação em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo possui natureza de "master", o que significa que ele serve como veículo de investimento para outros fundos que buscam exposição à estratégia da Kapitalo, sendo voltado a investidores que compreendem a dinâmica de fundos com essa estrutura e governança específica no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.25881.27471.29111.307004/0515/0529/05+3.58%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 3,5847% na cota. O patrimônio líquido seguiu uma trajetória de crescimento expressivo, avançando 11,6953% e encerrando o mês em R$ 448.479.917, ante os R$ 401.520.904 iniciais. O número de cotistas registrou um leve incremento, passando de 25 para 26 investidores. A série histórica revela momentos de volatilidade. Destaca-se a alta relevante observada em 06/05, quando a cota saltou para 1,285190, seguida por uma correção nos dias subsequentes. A partir de 20/05, o fundo iniciou uma sequência consistente de valorização, atingindo o pico de 1,307025 no fechamento do mês. O aumento do patrimônio líquido superou proporcionalmente a variação da cota, sugerindo aportes relevantes ao longo do período. O comportamento dos ativos refletiu uma tendência de recuperação após oscilações pontuais registradas na primeira quinzena de maio, consolidando o resultado positivo acumulado no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.261793R$ 401.520.90425
05/05/20261.258762R$ 400.707.14825
06/05/20261.285190R$ 409.105.97725
07/05/20261.274571R$ 405.811.63125
08/05/20261.266901R$ 403.792.42826
11/05/20261.261258R$ 401.986.16526
12/05/20261.266889R$ 403.796.32226
13/05/20261.260365R$ 401.632.13926
14/05/20261.274020R$ 405.999.62526
15/05/20261.270746R$ 413.785.13926

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