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KAPITALO ZETA MERÍDIA PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 48.068.964/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 48.551.044
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
48.068.964/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/10/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O KAPITALO ZETA MERÍDIA PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de fundos multimercado. Constituído em 21 de outubro de 2022, o veículo opera sob a estrutura de um fundo de investimento em cotas, o que significa que sua estratégia principal envolve a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de responsabilidade limitada, o veículo possui uma estrutura jurídica que delimita a responsabilidade dos cotistas ao valor de suas respectivas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 48.551.044. Por se tratar de um fundo multimercado, o produto possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo gerido por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.40831.42501.44211.458804/0515/0529/05+3.32%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 3,3193% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 53,22 milhões para R$ 54,99 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 73 investidores ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade característica, com momentos de oscilação pontual, como a queda observada entre os dias 06/05 e 13/05. Contudo, a partir de 19/05, o fundo iniciou uma sequência consistente de valorização, atingindo seu pico de cotação no fechamento do dia 29/05, com valor de 1,458766. O movimento de alta mais expressivo na série ocorreu no dia 06/05, quando a cota saltou de 1,408357 para 1,437580. Em suma, o período foi marcado por uma recuperação sólida, consolidando o crescimento do patrimônio líquido sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.411901R$ 53.225.64373
05/05/20261.408357R$ 53.092.03273
06/05/20261.437580R$ 54.193.69373
07/05/20261.425126R$ 53.724.21273
08/05/20261.418088R$ 53.458.86273
11/05/20261.409892R$ 53.149.89573
12/05/20261.416206R$ 53.387.92873
13/05/20261.408319R$ 53.090.61773
14/05/20261.423329R$ 53.656.46173
15/05/20261.418167R$ 53.461.83973

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