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KAPITALO NW3 PLUS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO

CNPJ 52.315.211/0001-17  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 24.402.863
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
52.315.211/0001-17
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Kapitalo NW3 Plus II é um fundo de investimento classificado na categoria de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (FIC FIM). Constituído em 13 de setembro de 2023, o veículo possui uma estrutura voltada para a alocação em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação estratégica de ativos sob a gestão profissional da Kapitalo Investimentos Ltda. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com base nos dados mais recentes, datados de 12 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 24.402.863. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. O Kapitalo NW3 Plus II destina-se a investidores que buscam acessar a estratégia de gestão da Kapitalo por meio de um veículo estruturado como fundo de cotas. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua dinâmica operacional está diretamente atrelada às movimentações e decisões de alocação dos fundos investidos, mantendo-se em conformidade com as diretrizes vigentes para o mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.44121.44801.45511.461904/0515/0529/05+1.21%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,2059% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se de R$ 23.205.326 para R$ 23.485.165 ao final do mês, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma tendência majoritariamente ascendente ao longo do mês, com destaque para o movimento de alta mais acentuado observado entre os dias 19/05 e 20/05, quando a cota saltou de 1,451730 para 1,456068. Após atingir seu pico de valorização no dia 27/05, com cota em 1,461892, o fundo apresentou uma leve retração nos dois últimos dias úteis do período analisado. O comportamento dos indicadores demonstra uma correlação direta entre a variação da cota e o montante total do patrimônio líquido, refletindo a rentabilidade acumulada no intervalo observado sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.441196R$ 23.205.3261
05/05/20261.443957R$ 23.249.7851
06/05/20261.445062R$ 23.267.5791
07/05/20261.444678R$ 23.261.3941
08/05/20261.445588R$ 23.276.0531
11/05/20261.447828R$ 23.312.1071
12/05/20261.448323R$ 23.320.0871
13/05/20261.448473R$ 23.322.5001
14/05/20261.448670R$ 23.325.6641
15/05/20261.449201R$ 23.334.2221

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