KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · 12.083.748/0001-84 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

12.083.748/0001-84

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

30/08/2010

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Kapitalo Master II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início de atividades em 30 de agosto de 2010. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, ele possui a flexibilidade necessária para operar em diversos mercados, utilizando diferentes estratégias e ativos financeiros conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão da carteira é de responsabilidade da Kapitalo Investimentos Ltda., empresa especializada na administração de recursos de terceiros. Já a administração do fundo é exercida pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição encarregada das funções operacionais, legais e de custódia. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.845.592.743,00. Por ser um fundo do tipo Master, sua estrutura é voltada para o investimento de recursos de outros fundos ou investidores qualificados, seguindo as normas vigentes para fundos de investimento financeiro. Trata-se de uma estrutura consolidada no mercado brasileiro, operando sob a supervisão e regulação da CVM, com o objetivo de cumprir as políticas de investimento definidas por seus gestores.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 3,1002%. O valor da cota iniciou o mês em 10,9659 e encerrou em 11,3059. O patrimônio líquido registrou um crescimento discreto de 0,1086%, saindo de R$ 3,441 bilhões para R$ 3,444 bilhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 34 investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade. Observou-se uma queda relevante entre os dias 08/05 e 11/05, quando a cota recuou de 10,9632 para 10,9161. Em contrapartida, o fundo demonstrou uma trajetória de alta consistente a partir de 18/05, atingindo seu pico de valorização no dia 28/05, com a cota alcançando 11,3817. Apesar da oscilação pontual observada no último dia do período, o saldo final do mês foi de valorização expressiva, refletindo a dinâmica de preços dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	10.965931	R$ 3.441.257.119	34
05/05/2026	10.987051	R$ 3.423.615.369	34
06/05/2026	11.018499	R$ 3.440.901.186	34
07/05/2026	11.045217	R$ 3.445.607.322	34
08/05/2026	10.963216	R$ 3.417.414.927	34
11/05/2026	10.916067	R$ 3.367.723.193	34
12/05/2026	10.949012	R$ 3.381.207.439	34
13/05/2026	10.951218	R$ 3.382.905.398	34
14/05/2026	11.066259	R$ 3.406.909.304	34
15/05/2026	11.063115	R$ 3.403.699.728	34

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