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KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA II MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 52.042.860/0001-91  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 82.752.780
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
52.042.860/0001-91
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Kapitalo Kappa Previdência II Master FIF é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, classificado como um Fundo de Investimento (FI) da classe Multimercado. O veículo possui responsabilidade limitada e foi constituído em 01 de setembro de 2023. A gestão da carteira é realizada pela Kapitalo Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O objetivo principal é a gestão profissional dos recursos aportados, buscando atender aos parâmetros de sua categoria. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 82.752.780. Por se tratar de um fundo do tipo "Master", ele atua como um veículo de investimento centralizado, sendo destinado a receber aplicações de outros fundos ou investidores qualificados, conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura operacional é voltada para a execução da estratégia definida pela gestora, mantendo o foco na transparência e no cumprimento das normas regulatórias aplicáveis aos fundos de previdência e multimercados no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.37991.39241.40531.417804/0515/0529/05+2.61%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 2,6079%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 4,1371%, saltando de R$ 30,20 milhões para R$ 31,45 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade controlada. Após um início de mês com leve recuo, atingindo a cota mínima de 1,379898 em 05/05, o fundo iniciou um movimento consistente de recuperação. Destacam-se os dias 06/05 e 20/05, que registraram saltos relevantes na cotação. A partir da segunda quinzena de maio, o fundo consolidou uma tendência de alta contínua, atingindo seu valor máximo de 1,417782 no encerramento do mês. O comportamento do patrimônio líquido reflete a valorização acumulada, sem apresentar oscilações abruptas que comprometessem a tendência de crescimento observada ao longo das semanas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.381748R$ 30.205.7281
05/05/20261.379898R$ 30.165.2901
06/05/20261.397532R$ 30.550.7781
07/05/20261.390934R$ 30.506.1161
08/05/20261.386714R$ 30.413.5701
11/05/20261.383563R$ 30.242.9321
12/05/20261.387493R$ 30.330.4211
13/05/20261.383663R$ 30.346.6851
14/05/20261.392719R$ 30.545.2861
15/05/20261.390487R$ 30.496.3401

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