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KAPITALO KAPPA ICATU PREVIDÊNCIA II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.479.638/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 40.180.594
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KAPITALO CICLO GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.479.638/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KAPITALO CICLO GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/01/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O KAPITALO KAPPA ICATU PREVIDÊNCIA II FIF CIC MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 04 de janeiro de 2022 e enquadra-se na categoria de fundos multimercado, o que permite ao gestor adotar estratégias diversificadas em diferentes classes de ativos financeiros. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da KAPITALO CICLO GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA., empresa que define as estratégias de alocação e a tomada de decisão sobre os ativos que compõem o portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 13 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 40.180.594. Por se tratar de um fundo de previdência, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a mercados variados dentro de um veículo de longo prazo. O fundo segue as normas regulatórias vigentes para a categoria, mantendo sua política de investimento alinhada às diretrizes estabelecidas pelo gestor e pelo administrador, visando o cumprimento dos objetivos definidos em seu regulamento.

Performance — Último Mês

1.59571.60861.62181.634604/0515/0529/05+2.31%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 2,3114% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,634580. O desempenho foi marcado por uma trajetória de valorização consistente a partir da segunda quinzena, com destaque para o dia 06/05, quando a cota saltou de 1,595733 para 1,614689. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma queda acentuada de 67,0564%, reduzindo-se de R$ 2.265.841 para R$ 746.451. Esse movimento foi acompanhado pela redução no número de cotistas, que passou de dois para apenas um investidor logo no início do mês, especificamente em 06/05. A queda expressiva no patrimônio, observada entre os dias 04 e 05 de maio, reflete um ajuste relevante na estrutura do fundo. Desde a saída do cotista, o patrimônio líquido manteve uma tendência de estabilidade com leve viés de alta, acompanhando a valorização gradual da cota até o fechamento do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.597652R$ 2.265.8412
05/05/20261.595733R$ 728.7112
06/05/20261.614689R$ 737.3671
07/05/20261.607608R$ 734.1331
08/05/20261.602729R$ 731.9061
11/05/20261.599147R$ 730.2701
12/05/20261.603671R$ 732.3361
13/05/20261.599121R$ 730.2581
14/05/20261.609536R$ 735.0141
15/05/20261.606806R$ 733.7671

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