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FI

KAPBEK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 63.658.940/0001-92  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.658.940/0001-92
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/11/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O KAPBEK FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 13 de novembro de 2025, sob a forma de condomínio fechado. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração e a gestão dos recursos são realizadas integralmente pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Como um fundo multimercado de crédito privado, o KAPBEK tem como característica principal a possibilidade de alocar seus ativos em diversas classes de investimentos, com foco predominante em títulos de dívida privada. Essa estrutura permite ao gestor buscar estratégias diversificadas dentro dos limites estabelecidos em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a instrumentos de crédito, operando sob a governança e a infraestrutura operacional do Banco Bradesco S.A. Até o momento, não há informações públicas disponíveis sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para atender a objetivos específicos de alocação, seguindo as diretrizes de gestão profissional da instituição administradora.

Performance — Último Mês

1.05161.05511.05871.062204/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0032%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear na cotação diária, iniciando em 1,051605 e encerrando o mês em 1,062154. Não foram observados momentos de queda na série, mantendo-se um ritmo de alta consistente ao longo de todos os dias úteis analisados. Quanto ao patrimônio líquido, houve um incremento de 0,1246%, saindo de R$ 271.181.523 para R$ 271.519.292. É importante notar que o PL atingiu seu pico de R$ 273.758.102 em 28/05/2026, apresentando uma redução pontual no último dia do período, apesar da valorização da cota. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor registrado durante todo o intervalo. A performance reflete uma gestão de ativos que permitiu a valorização contínua do valor da cota, mesmo com a oscilação observada no volume total do patrimônio ao final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.051605R$ 271.181.5231
05/05/20261.052161R$ 271.325.0361
06/05/20261.052713R$ 271.467.3161
07/05/20261.053256R$ 271.607.3481
08/05/20261.053805R$ 271.748.8001
11/05/20261.054347R$ 271.888.7501
12/05/20261.054901R$ 272.031.6191
13/05/20261.055454R$ 272.174.0481
14/05/20261.055999R$ 272.314.6731
15/05/20261.056552R$ 272.457.2061

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