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KALYTERA AVRIO ICATU PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 50.553.736/0001-65  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 29.089.142
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MONT CAPITAL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Atualizado em
29/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
50.553.736/0001-65
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MONT CAPITAL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/05/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O KALYTERA AVRIO ICATU PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO é um fundo de investimento classificado na categoria de fundos multimercado. Constituído em 04 de maio de 2023, o veículo opera sob a estrutura de fundo de investimento em cotas, o que significa que sua estratégia é implementada por meio da aplicação dos recursos em outros fundos de investimento disponíveis no mercado. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de controle e custódia. A gestão dos recursos, por sua vez, está sob a responsabilidade da Mont Capital Gestão e Administração de Recursos S.A., que define a alocação dos ativos conforme a política de investimento estabelecida no regulamento do fundo. Com foco no segmento de previdência, o fundo busca diversificar sua carteira ao investir em diferentes classes de ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 29 de novembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 29.089.142. Por ser um fundo de cotas, sua composição reflete as escolhas estratégicas da gestão em relação aos fundos investidos, mantendo-se alinhado às normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.36231.36721.37231.377304/0515/0529/05+1.10%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1045% na sua cota. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e linear, sem a ocorrência de quedas diárias ao longo de todo o mês. O valor da cota iniciou o período em 1,362255 e encerrou em 1,377302. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou variação positiva de 1,1045%, evoluindo de R$ 24.693.152 para R$ 24.965.897 ao final do mês. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um participante durante todo o intervalo analisado. A ausência de volatilidade negativa na série diária reflete um comportamento de valorização contínua, com incrementos diários constantes no valor da cota e no montante total do patrimônio sob gestão, consolidando o resultado positivo observado no fechamento do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.362255R$ 24.693.1521
05/05/20261.363401R$ 24.713.9261
06/05/20261.364036R$ 24.725.4381
07/05/20261.364785R$ 24.739.0151
08/05/20261.365556R$ 24.752.9851
11/05/20261.366382R$ 24.767.9521
12/05/20261.367340R$ 24.785.3151
13/05/20261.368140R$ 24.799.8241
14/05/20261.368922R$ 24.813.9921
15/05/20261.369651R$ 24.827.2051

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