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KAIZEN PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 26.143.171/0001-63  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.721.473
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.143.171/0001-63
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
31/08/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O KAIZEN PREV FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 31 de agosto de 2016. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado Crédito Privado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela ASA ASSET MANAGEMENT LTDA., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Conforme a classificação da CVM, o fundo adota uma estratégia multimercado, o que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com foco predominante em instrumentos de crédito privado. Essa característica confere ao fundo flexibilidade na composição de seu portfólio, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 28 de março de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 22.721.473. Por ser um fundo de crédito privado, sua dinâmica operacional está diretamente atrelada aos riscos e condições dos emissores dos títulos que compõem a carteira. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, observando sempre as diretrizes estabelecidas pelos seus gestores e administradores.

Performance — Último Mês

1.86891.88471.90091.916704/0515/0529/05+2.56%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 2,5589% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 26.751.832 para R$ 27.436.395, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma dinâmica de oscilação. O fundo iniciou o mês com um movimento de alta, atingindo o valor de 1,897444 em 06/05, seguido por um período de volatilidade que culminou em uma queda para 1,869026 em 19/05. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente e contínua, com a cota superando sucessivos patamares até encerrar o mês em seu ponto máximo, atingindo 1,916710 em 29/05. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, demonstrando uma correlação direta entre a performance dos ativos e o volume total de recursos sob gestão no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.868886R$ 26.751.8321
05/05/20261.876419R$ 26.859.6581
06/05/20261.897444R$ 27.160.6301
07/05/20261.894501R$ 27.118.4891
08/05/20261.899667R$ 27.192.4481
11/05/20261.896265R$ 27.143.7521
12/05/20261.889770R$ 27.050.7771
13/05/20261.882016R$ 26.939.7841
14/05/20261.891258R$ 27.072.0691
15/05/20261.875952R$ 26.852.9781

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