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KAD IMAB FIC DE FI FINANCEIRO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 43.778.868/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 40.407.295
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
KADIMA GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
43.778.868/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
KADIMA GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/12/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O KAD IMAB FIC DE FI FINANCEIRO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 9 de dezembro de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa de longo prazo, o veículo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros que compõem essa categoria. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações dos cotistas estejam restritas ao valor das cotas subscritas. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da Kadima Gestão de Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pelas decisões de alocação e estratégia do portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 40.407.295. Por ser um fundo de renda fixa de longo prazo, o produto é voltado para investidores que buscam exposição a títulos dessa natureza, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.39061.39521.40001.404704/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 1,0156%, encerrando o mês cotado a 1,404675. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda, recuando 2,5137% ao passar de R$ 33,83 milhões para R$ 32,98 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, iniciando o mês com 213 investidores e finalizando com 214, após atingir um pico de 217 entre os dias 08/05 e 14/05. A série histórica revela um movimento de alta consistente na cota até o dia 14/05, quando atingiu 1,402799. Posteriormente, observou-se um momento de queda relevante entre 15/05 e 25/05, com a cota recuando para 1,392776. A partir de 26/05, o fundo retomou uma trajetória de recuperação, encerrando o período com valorização. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas líquidas de recursos no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.390554R$ 33.839.749213
05/05/20261.392839R$ 33.897.555215
06/05/20261.395079R$ 33.203.097216
07/05/20261.396615R$ 33.239.669216
08/05/20261.398054R$ 33.273.929217
11/05/20261.400587R$ 33.334.344217
12/05/20261.400732R$ 33.335.856217
13/05/20261.400994R$ 33.342.100217
14/05/20261.402799R$ 33.385.065217
15/05/20261.402389R$ 33.361.752216

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