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JUNO ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 31.248.319/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 43.862.260
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE LTDA
Atualizado em
05/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.248.319/0001-64
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/11/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JUNO ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 29 de novembro de 2018. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Galapagos Multi Family Office Ltda., empresa encarregada de tomar as decisões de alocação dos recursos conforme a política de investimento estabelecida no regulamento. Com um perfil voltado ao segmento previdenciário, o fundo busca compor sua carteira através de uma estratégia multimercado, permitindo flexibilidade na escolha de ativos. Conforme dados registrados em 05 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 43.862.260. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do ambiente de previdência, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos disponíveis na CVM para compreender os riscos e as condições operacionais específicas do produto.

Performance — Último Mês

1.63261.63601.63941.642804/0515/0529/05+0.62%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,6206% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 49.094.455 para R$ 49.399.126, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série diária revela um comportamento de oscilação moderada. Após um início de mês com ganhos consistentes até o dia 08/05, o fundo enfrentou momentos de retração, com quedas pontuais observadas nos dias 07/05, 11/05, 13/05 e 15/05. A partir da segunda quinzena, especificamente a partir de 18/05, a performance demonstrou maior resiliência, com uma sequência de valorizações quase ininterruptas até o fechamento do mês. O pico de valor da cota foi atingido no último dia do período, 29/05, consolidando o resultado positivo acumulado no mês. A estabilidade na base de cotistas indica que a variação do patrimônio foi impulsionada exclusivamente pela rentabilidade dos ativos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.632640R$ 49.094.4551
05/05/20261.634649R$ 49.154.8871
06/05/20261.636683R$ 49.216.0311
07/05/20261.635961R$ 49.194.3391
08/05/20261.638153R$ 49.260.2401
11/05/20261.636440R$ 49.208.7321
12/05/20261.636447R$ 49.208.9371
13/05/20261.633393R$ 49.117.1021
14/05/20261.635221R$ 49.172.0711
15/05/20261.633360R$ 49.116.1361

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