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JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA

CNPJ 14.843.780/0001-46  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 347.421.938
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
14.843.780/0001-46
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
02/03/2016
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Julius Baer Gestão Infra 90 FIF - CI Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 02 de março de 2016 e está classificado na categoria de Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. O objetivo principal do veículo é aplicar seus recursos em ativos de renda fixa que possuam natureza de incentivo ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura no Brasil, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 347.421.938,00, apurado em 12 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estrutura operacional é voltada para investidores que buscam exposição a títulos de dívida emitidos por empresas do setor, observando as normas específicas para essa classe de ativos. O fundo mantém sua estrutura de governança e gestão alinhada às práticas de mercado exigidas para a categoria.

Performance — Último Mês

2.81762.82812.83902.849604/0515/0529/05-0.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,0135%. O desempenho diário foi marcado por oscilações, com um momento de alta relevante observado no início do mês, atingindo o pico de 2,849580 em 08/05. Posteriormente, a cota enfrentou uma queda acentuada, atingindo o patamar mínimo de 2,817567 em 19/05, antes de ensaiar uma recuperação parcial na reta final do mês. Paralelamente, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda, recuando 2,2524% ao passar de R$ 247,75 milhões para R$ 242,17 milhões. Esse movimento foi acompanhado pela redução na base de investidores, que diminuiu de 258 para 252 cotistas ao longo das semanas analisadas. A trajetória do fundo no período reflete um cenário de volatilidade na cotação, associado a uma saída líquida de recursos que impactou diretamente o volume total de ativos sob gestão e o número de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.836680R$ 247.754.009258
05/05/20262.839844R$ 247.510.325258
06/05/20262.844510R$ 247.917.047258
07/05/20262.842849R$ 247.471.383257
08/05/20262.849580R$ 248.057.329257
11/05/20262.846056R$ 247.184.643256
12/05/20262.843017R$ 246.505.721255
13/05/20262.826524R$ 244.051.663254
14/05/20262.832915R$ 244.603.527254
15/05/20262.817916R$ 243.308.427254

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