JUBILEE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O JUBILEE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 22 de dezembro de 2014. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA na categoria Multimercados Livre, o veículo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. Sua estrutura foca em estratégias de investimento em cotas de fundos multimercado com ênfase em crédito privado. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração e a custódia dos ativos ficam a cargo do Itaú Unibanco S.A. Essas entidades são responsáveis por garantir a conformidade operacional e a execução da estratégia do fundo. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 17 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 123.047.131. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, característica que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo JUBILEE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 20.335.555/0001-00 (20335555000100), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes