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JUBIA QI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 40.122.173/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 52.790.592
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
C20 QUADRANTE INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
16/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.122.173/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
C20 QUADRANTE INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
20/01/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O JUBIA QI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 20 de janeiro de 2021, sob a forma de condomínio fechado. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado, o veículo possui uma estratégia focada em ativos de crédito privado. Sua estrutura jurídica estabelece a responsabilidade limitada para os cotistas, o que significa que a responsabilidade de cada investidor é restrita ao valor das cotas subscritas. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento competem à C20 QUADRANTE INVESTIMENTOS LTDA. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 16 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 52.790.592. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua política de investimento está voltada para a alocação em títulos de dívida, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, observando as normas vigentes para fundos de investimento registrados na CVM.

Performance — Último Mês

1.72691.73091.73511.739104/0515/0528/05+0.38%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3787% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando um crescimento nominal de R$ 62.282.154 para R$ 62.518.018, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A trajetória da cota foi marcada por uma leve retração inicial no dia 05/05, seguida por uma tendência de recuperação gradual ao longo do mês. Momentos de destaque na série incluem o dia 20/05, que registrou um salto relevante na cota para 1,735352, e o dia 27/05, quando o fundo atingiu seu pico de valorização no período, com cota de 1,739123. Após esse ápice, houve um ajuste pontual no encerramento do período em 28/05. A performance consolidada reflete uma gestão que, apesar de oscilações diárias pontuais, manteve a valorização do patrimônio sob custódia ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.730096R$ 62.282.1541
05/05/20261.726879R$ 62.166.3591
06/05/20261.728069R$ 62.209.1971
07/05/20261.728396R$ 62.220.9611
08/05/20261.728762R$ 62.234.1161
11/05/20261.729568R$ 62.263.1481
12/05/20261.730406R$ 62.293.3211
13/05/20261.731745R$ 62.341.5371
14/05/20261.732471R$ 62.367.6361
15/05/20261.731045R$ 62.316.3101

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