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JUBARTE MIGRATION II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 53.643.941/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.756.998
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JUBARTE STRATEGIC CAPITAL LTDA.
PL (data-base)
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.643.941/0001-00
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Macro
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JUBARTE STRATEGIC CAPITAL LTDA.
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
24/01/2024
Início Atividades
24/01/2024

Sobre o Fundo

O Jubarte Migration II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um veículo de investimento do tipo FI, constituído em 24 de janeiro de 2024. Classificado pela CVM como Multimercado e pela ANBIMA como Multimercados Macro, o fundo tem como característica principal a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento da mesma categoria. A gestão do fundo é realizada pela Jubarte Strategic Capital Ltda., enquanto a administração fica a cargo do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O Banco BTG Pactual S/A atua como o custodiante dos ativos. Estruturado para atender ao público geral, o fundo oferece acesso a estratégias macroeconômicas por meio de sua composição em cotas. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.756.998. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as diretrizes estabelecidas para a sua classe de ativos e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
465
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
53.643.941/0001-00 · 53643941000100

O fundo JUBARTE MIGRATION II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 53.643.941/0001-00 (53643941000100), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por JUBARTE STRATEGIC CAPITAL LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.30551.31191.31851.325001/1005/1007/10+1.49%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento expressivo de seu patrimônio líquido, que saltou de R$ 213.995.954 para R$ 275.403.598, representando uma variação positiva de 28,6957%. A cota acompanhou essa tendência de alta, registrando uma valorização de 5,0976% no intervalo analisado. Observou-se também um aumento significativo no número de cotistas, que passou de 40 para 476, com a maior expansão ocorrendo logo no primeiro mês. Quanto à série mensal, destaca-se a volatilidade da cota em março, quando houve uma queda para 1,226771, seguida por uma recuperação consistente. O patrimônio líquido apresentou forte salto em fevereiro, atingindo R$ 263.552.356, mantendo-se em patamares elevados e com tendência de estabilidade crescente até setembro. O número de cotistas demonstrou tendência de alta, atingindo o pico de 484 em julho, antes de estabilizar em 476 ao final do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.305485R$ 275.695.766468
02/10/20261.308900R$ 276.381.900466
05/10/20261.321186R$ 278.826.715465
06/10/20261.323628R$ 279.342.031465
07/10/20261.324963R$ 279.811.997467

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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