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JUBA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 65.223.808/0001-83  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 50.108.556
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS LTDA
PL (data-base)
28/09/2026

Edição de agosto/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
65.223.808/0001-83
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
09/02/2026
Início Atividades
09/02/2026

Sobre o Fundo

O JUBA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Investimento no Exterior. Estruturado para atender exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais, o fundo foi constituído em 09 de fevereiro de 2026. A gestão dos recursos é realizada pela TAG INVESTIMENTOS LTDA, enquanto a administração do fundo fica a cargo do BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O custodiante responsável pela guarda dos ativos é o BANCO BTG PACTUAL S/A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 08 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 47.291.063. Por sua natureza multimercado com foco em ativos externos, o fundo possui flexibilidade para operar em diferentes mercados e classes de ativos, buscando diversificação em âmbito internacional para a composição de sua carteira.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
2
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
65.223.808/0001-83 · 65223808000183

O fundo JUBA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 65.223.808/0001-83 (65223808000183), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por TAG INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

4.99865.01695.03585.054101/1005/1007/10-1.02%
No período entre 01/02/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou crescimento consistente em seus principais indicadores. O patrimônio líquido evoluiu de R$ 44.684.454 para R$ 47.151.496, representando uma alta de 5,5210%. Paralelamente, a cota registrou uma variação positiva de 3,7998% no intervalo analisado. A série mensal revela que a valorização da cota ocorreu de forma gradual, com destaque para o salto entre abril e junho, quando o valor unitário passou de 4,765417 para 4,901510. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, mantendo crescimento mensal ininterrupto, com a aceleração mais relevante observada no último mês da série, em junho de 2026. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em dois participantes durante todo o período. O desempenho geral reflete a valorização dos ativos e a expansão do PL ao longo dos quatro meses.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20265.050107R$ 50.223.3822
02/10/20265.054122R$ 50.263.3182
05/10/20264.999933R$ 49.724.4082
06/10/20264.998560R$ 49.710.7552
07/10/20264.998560R$ 49.710.7552

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