CredCapital
CredCapitalFundos › JUBA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
FI

JUBA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ 44.230.038/0001-26  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 44.998.188
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
03/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.230.038/0001-26
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/09/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Juba II Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 21 de setembro de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), o produto tem como foco principal a alocação de recursos no mercado acionário, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A gestão da carteira é realizada pela Tag Investimentos Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela estratégia de alocação dos ativos. A administração do fundo, por sua vez, cabe à BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição encarregada das funções operacionais, de custódia e de conformidade regulatória perante os órgãos competentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 3 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 44.998.188. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável. É fundamental que os interessados consultem o regulamento e os documentos informativos disponíveis na CVM para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as taxas aplicáveis antes de qualquer decisão de aporte.

Performance — Último Mês

5.02685.10865.19285.274604/0515/0529/05-2.51%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 2,5079%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 60,81 milhões para R$ 59,28 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela uma volatilidade relevante. O fundo iniciou o mês com uma tendência de alta, atingindo o pico de valorização em 06/05, quando a cota alcançou 5,2746. Contudo, a partir dessa data, observou-se uma trajetória descendente persistente, com destaque para o movimento de queda acentuada entre os dias 08/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como observado em 20/05, o fundo não conseguiu reverter a tendência negativa acumulada no período. A performance final reflete a pressão vendedora sobre os ativos da carteira, resultando na perda de valor patrimonial observada ao longo das quatro semanas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.207188R$ 60.812.9472
05/05/20265.220439R$ 60.967.7022
06/05/20265.274619R$ 61.600.4562
07/05/20265.232927R$ 61.113.5422
08/05/20265.241901R$ 61.218.3532
11/05/20265.175346R$ 60.441.0812
12/05/20265.158341R$ 60.242.4802
13/05/20265.092184R$ 59.469.8582
14/05/20265.118845R$ 59.781.2242
15/05/20265.081441R$ 59.344.3952

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma