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JTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ 26.751.317/0001-53  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 177.474.145
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
19/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.751.317/0001-53
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/01/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O JTP Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 12 de janeiro de 2017. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), o produto tem como objetivo principal a alocação de seus recursos preponderantemente em ativos de renda variável negociados no mercado brasileiro. A gestão da carteira é realizada pela Rubik Capital Asset Management Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela estratégia do fundo. A administração, por sua vez, é exercida pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 19 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 177.474.145,00. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário, estando sujeito aos riscos inerentes à volatilidade dos ativos que compõem sua carteira. O regulamento completo e as informações detalhadas sobre as taxas e políticas de investimento podem ser consultados diretamente nos canais oficiais do administrador ou através da plataforma da CVM.

Performance — Último Mês

1.26181.28591.31081.335004/0515/0529/05-4.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 4,0644%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 173,89 milhões para R$ 166,82 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O momento de maior otimismo ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu seu pico de 1,334967. A partir dessa data, o fundo iniciou uma tendência de queda predominante, interrompida apenas por recuperações pontuais, como observado nos dias 14/05 e 20/05. O movimento de baixa intensificou-se na reta final do mês, com a cota atingindo seu menor valor em 29/05/2026, fechando em 1,261795. A correlação direta entre a variação da cota e a redução do patrimônio líquido reflete a desvalorização dos ativos da carteira no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.315251R$ 173.896.7954
05/05/20261.318380R$ 174.310.4894
06/05/20261.334967R$ 176.503.5174
07/05/20261.326986R$ 175.448.2774
08/05/20261.321417R$ 174.712.0834
11/05/20261.305514R$ 172.609.3824
12/05/20261.297000R$ 171.483.7714
13/05/20261.285932R$ 170.020.4124
14/05/20261.298053R$ 171.622.9224
15/05/20261.292237R$ 170.853.9954

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